ETH
صافي قيمة الأصول · USD
USD · تواريخ التقارير الأمريكيةلا تتوفر بيانات معلنة لهذه الفترة.
صافي قيمة الأصول وسعر الإغلاق قيمتان منفصلتان. تُعرض العلاوة أو الخصم فقط عندما يتطابق تاريخاهما ويكون صافي قيمة الأصول موجبة.
البيانات التاريخية
| التاريخ | صافي قيمة الأصول · USD | سعر الإغلاق · USD | الأصول المُدارة · USD | الوحدات القائمة | صافي التدفق · USD |
|---|---|---|---|---|---|
| — | — | — | — | — | |
| — | — | — | — | -1.9 مليون US$ | |
| — | — | — | — | 0 US$ | |
| — | — | — | — | 13.6 مليون US$ | |
| — | — | — | — | -10.9 مليون US$ | |
| — | — | — | — | 0 US$ | |
| — | — | — | — | -34.1 مليون US$ | |
| — | — | — | — | -5.6 مليون US$ | |
| — | — | — | — | 3.6 مليون US$ | |
| — | — | — | — | 4.5 مليون US$ | |
| — | — | — | — | 0 US$ | |
| — | — | — | — | 0 US$ | |
| — | — | — | — | -10.7 مليون US$ | |
| — | — | — | — | 28.1 مليون US$ | |
| — | — | — | — | -18.8 مليون US$ | |
| — | — | — | — | 16.7 مليون US$ | |
| — | — | — | — | -10.3 مليون US$ |
عرض 1–17 من 171 / 1
الحيازات الموثقة
لا تتوفر بيانات موثقة عن الحيازات مسموح بإعادة استخدامها.
أخبار صناديق العملات المشفرة
جميع الأخبار
البيانات والمنهجية
يُتابع ETH باعتباره منتجًا استثماريًا في Ethereum. راجع مستندات الصندوق الرسمية لمعرفة الأهداف والرسوم وشروط الأهلية والمخاطر. تحتفظ القيم أدناه بتاريخ تقرير كل ناشر.
تُخزن البيانات محليًا مع تاريخ تقريرها ومصدرها. قد تختلف تواريخ تقارير الصناديق. تشير الشرطة إلى عدم توفر البيانات، بينما يشير الصفر إلى قيمة صفرية معلنة. قد تؤدي تصحيحات المصدر إلى تحديث السجلات السابقة.
صافي قيمة الأصول وسعر الإغلاق قيمتان منفصلتان. تُعرض العلاوة أو الخصم فقط عندما يتطابق تاريخاهما ويكون صافي قيمة الأصول موجبة.
تشمل الأصول المُدارة المتتبعة الصناديق التي تتوفر لها بيانات في أحدث تاريخ متوافق فقط. لا تُجمع بيانات قديمة من تواريخ مختلفة. لا تُستبدل القيم المفقودة أو الجزئية بأصفار أبدًا. التدفقات هي بيانات معلنة من الصناديق. لا تُعد التغيرات في الأصول المُدارة تدفقات داخلة أو خارجة.
تتابع مساحة البحث هذه مصادر عامة موثقة، ولا تمثل قاعدة بيانات عالمية كاملة للصناديق. القيمة المؤرخة ليست سعرًا مباشرًا في السوق. قد تكون بيانات الجهات المُصدرة للصناديق الواردة في جدول الناشر غير مكتملة.
تُفحص المصادر كل ست ساعات. تُحدّث التقارير اليومية عند نشرها.
تستخدم عملة العرض سعر الصرف الحالي. تحتفظ الرسوم البيانية التاريخية وملفات CSV بقيمها الأصلية بالدولار الأمريكي.
قراءة المصدرأسئلة عن الصناديق
ما صندوق العملات المشفرة المتداول في البورصة؟
يحتفظ الصندوق المتداول أو الصندوق الاستئماني بأصول أو يتيح التعرض الاستثماري وفقًا لنشرة إصداره، ويُتداول عبر بورصة للأوراق المالية. سعر وحدته وصافي قيمة أصوله وسعر العملة المشفرة الأساسية قياسات مختلفة.
ماذا يقيس صافي تدفقات الصناديق؟
يصف صافي التدفقات المعلن الأموال الناتجة عن إصدار وحدات الصندوق مطروحًا منها الأموال المدفوعة لاستردادها خلال فترة التقرير. وهو يختلف عن حجم التداول أو التغير في الأصول المُدارة، الذي قد يتأثر أيضًا بتغير سعر الأصل الأساسي.
لماذا تظهر شرطة في بعض الخانات؟
تشير الشرطة إلى غياب بيانات موثقة أو عدم توافقها، ولا تعني قيمة صفرية معلنة. قد تنتج الفجوات عن عطلات السوق أو تأخر النشر أو قيود المصادر أو عدم اكتمال التغطية.
ما العملة والتواريخ المستخدمة؟
تُحفظ بيانات المصادر والرسوم البيانية التاريخية بالدولار الأمريكي مع تاريخ التقرير الأصلي. تستخدم عملة العرض سعر الصرف الحالي للأرقام الملخصة، ولا تعيد بناء أسعار الصرف التاريخية.